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> 건설 / 3.5 현대건설 1.5 비중확대 금강공업 1.5 비중유지 삼성엔지니어링 0.5 편입 KCC 편출 동원개발 편출 진성티이씨 편출 >기계 / 1.0 두산밥캣 0.5 편입 와이지-원 0.5 유지 정책적 불확실성은 만연한 상태이나 5월 10일이후 정책 방향성 정해진다는 점 자체가 건설 섹터 비중 확대를 고려해야 하는 시기로 판단 대통령 취임은 한 나라의 큰 이벤트 특히, 부동산 정책이 가장 큰 화두였고 주택공급 확대는 보수입장에서 집값을 잡을 수 있는 확실한 수단 지난달에는 투자포인트 자체가 해외였다면 이번달에는 다시 내수로 옮겨갈 가능성이 높음 1) 내수 > 해외 2) 수도권 건설사 건설 매크로 1) 인수위 40일 지난 상태 / 5월 10일 취임 2) 대출 규제 완화 번복 중 3) 1기 신도시 재..

경제.투자.사회.정치/낙서 2022. 5. 2. 15:57

이보다 쉽게 설명할 수 없다... https://blog.naver.com/chms053/222495024728 ROE 계산｜재투자율을 모르면 위험한 이유 오늘은 ROE(자본이익률) 계산 시에 어떤 부분을 함께 살펴보아야하는지 해석하는 방식을 알려드릴 것입... blog.naver.com

경제.투자.사회.정치/낙서 2022. 4. 18. 15:36

#중대재해특벌법 1월 27일 시행 입법 촉구 가속화 골자는 1) 적정한 공사 기간 2) 안전 요원 증가 3) 단계별 안전 관리 강화 => 시공사 인건비 증가 / 공사기간 증가 예상 / 신규착공 지연도 우려 #하나머티리얼즈 실적은 기본적으로 계속 좋을 것으로 예상 현재 주가 정체 이유는 1Q22 TEL의 재고조정으로 실적이 최저치가 예상되기 때문인 것 같음 우려스러운 건 예상보다 실적이 낮게 나오는 것 / 단순 재고 조정이 아니라 향후에도 공급량이 크게 늘지 않을 수도 있다는 리스크 그래서 1분기 실적 및 1분기 상황 보고 매수하려는 수요가 있는 것같음 #건설경기 바닥 건설기업 경기실사지수(CBSI)가 MoM-17.9p 하락 #중국 지도부 교체 관련 2가지 정치 규칙 1) 격대지정(隔代指定) : 현 지도자..

경제.투자.사회.정치/낙서 2022. 2. 2. 12:56

시클리컬이 주인 코스피는 지난 10년간 PBR 1.0배 수준에서 놀았음 코로나 때 0.6까지 떨어졌다가 1.2배 찍고 현재 내려오고 있는 중 1배 수준 언더 내려오면 락바텀이라고 보는게 맞지 않을까 / 지금도 부담스러운 구간은 아니라고 본다 비차익 매수 시장의 뷰가 들어있는 매수 / 많으면 긍정적임 CD로 사는 거임 / ex 10분 CD = 10분동안 주문한 물량 체결되어야 함 / 그래서 호가 올려서 사는 경우 많음 / 주가에 긍정적 보통 선물(파생) 시장은 외국인 70% / 개인 30% 비중 / 기관은 거의 안함 그래서 파생은 외국인 수급만 보면 됨 미결제량 청산하지 않고 계좌에 남겨둔 시장 전체 포지션 미결제 증가 => 청산보다는 진입이 많은 상태 / 신규 포지션이 들어온 상태 만기 일자가 가까워 질..

경제.투자.사회.정치/낙서 2021. 12. 1. 15:41

#시장 현재 위치 #수요는 수요이고 공급은 심리다 #러시아룰렛의 마지막 방아쇠 #리츠의 기본구조 #재건축 규제 #테마주 #전환사채/CB/콜옵션/리픽싱 #글로벌 반도체 기업 TOP10 #주가가 오르는 과정 #바텀피싱 #재공품 #통계적으로 코스피50 비중은 코스피 전체 시가총액의 70% 부근에서 저항을 맞았다. #한국 시장은 기다려 주지 않는다. #정부 주도로 부동산 가격을 잡겠다면 조세정책과 주택공급 정택을 동시에 사용해야 한다. #투자자별 수급 #파생/선물/베이시스 #시장 현재 위치 기업의 이익 방향성이 중요하다 지수의 방향성을 볼 때 시장의 이익 추정치의 변화에 주목해야 한다 장 초반에는 지수 ETF 장 중반에는 실적 좋은 우량주 장 중후반에는 개별 모멘텀 좋은 성장주 장 막판에는 현금 / 배당주 확대..

경제.투자.사회.정치/낙서 2021. 11. 4. 15:27

재건축 / 재개발은 기본적으로 입지가 좋음 = 입지 공부는 필요 없음 재건축 / 재개발에 대한 최소 투자 금액은 통상 서울 3억 / 인천 1억 수준 재건축 vs 재개발 => 소방차가 지나갈 수 있는 곳 vs 소방차가 지나갈 수 없는 곳 => 특정 종류 건물 소유자만 신축 입주권(권리)를 갖음 vs 빌라/다가구/다세대/도로/무허가 건물 등 다양한 소유자가 입주권 갖음 1) 조합 설립 조합 = 구역 안에 있는 사람들 중 75%의 동의를 얻어 설립된 회사 2) 사업시행인가 사업 진행에 대해 구상함 3) 관리처분 사업에 필요한 비용 계산 재건축 최소 요건은 30년 이상 된 아파트 재개발/재개발은 환금성이 좋음 = 매도가 비교적 쉬움 노후도가 가장 중요 공공재개발 후보지는 거주를 해야 신축 입주권이 있음 공공주도..

경제.투자.사회.정치/낙서 2021. 9. 22. 21:35

결론적으로 좋음 현재 1.6조 레벨 내년 800억 yoy 무조건 증분 기대 2년 내에 영업이익 1000억 트라이 가능 시총 2.5조정도는 가능하지 않을까 지금 1.6조니까 50% 업사이드 가능하지 않을까 빠지면 사볼만 스트레이트키즈 대단 국내에서 음반 100만장 이상 팔수 있는 그룹 5개 밖에 안다고 함 블랙핑크 / BTS / 엑소 / 세븐틴 / 스트레이트키즈 스트레이트키즈 현재 130만장 돌파 / 올해 180만장까지 가능하지 않을까 2분기 실적은 쇼크 앨범 판매된 게 매출채권으로 반영되서 2분기 실적에 반영 안됨 그래서 3분기에 반영될 것 k-pop은 향후 10년간 성장 전망 JYP는 10대만 타게팅 => 순수한 마음을 이용하는 전략 BTS는 성인까지 타케팅 내년 3팀 출격 성공의 레벨은 다르나 무조건..

경제.투자.사회.정치/낙서 2021. 8. 27. 09:14