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주도섹터는 쉽게 죽지 않는다. 이차전지 섹터는 정확하게 실적과 모멘텀이 주가에 영향을 크게 끼침 17~18년도 한번 사이클이 있었음 실적의 함수는 ESS와 non-IT였고 EV는 아니였음 당시 중국 보조금 축소로 EV 판매량 증가가 더뎠 구간 지금은 테슬라 모델3 판매 본격화 => 셀업체 증설 본격화 구간 2017년 5월 일진머티 유증 / 주가 2~3배 폭등 / ESS 화재 / 이차전지 섹터 실적 부진 / 주가 폭락 2020년 전기차 섹터 실적 부진한 가운데 모멘텀도 없었음 / 코로나 직면 2020년 4월 3월 전기차 글로벌 판매량에서 테슬라는 나쁘지 않았음 / 전기차 호황의 시발점 전기차 판매 예상치 상향 조정 중 / 내년 전기차 수요 역산 해서 소재 수요 계산하면 소재단의 캐파 부족이 심히 예상됨 적..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2021. 11. 25. 15:07

> 시장전반 화이자 경구 치료제 개발로 리오프닝 강세 미국 인프라 법안 하원 최종 통과 나스닥 +0.2% / 러셀2000 +1.4% / S&P500 +0.4% / 다우 +0.6% 미국 10월 고용 / 서프라이즈 실업률 4.6% vs 컨센 4.7% vs 기존 3.5% 비농업 신규 +531K vs 컨센 +450K 시급상승률(YoY) +4.9% vs 컨센+4.9% 미국 인프라법안 /1.2조달러 규모 도로/교통/항만/철도/공항/수소/송전망 등 포함 나머지 1.75조달러 부양안 / 11월 25일 전후 표결 예상 사회복지 / 그린 부양책 / EV보조금 > 211105 실적 >> 서진시스템 역대 최대 매출 / 이익 달성 통신 27.6% / 휴대폰 9.6% / 반도체 11.3% / ESS 21.6% / 기타 29.8%..

경제.투자.사회.정치/시황 2021. 11. 8. 05:00