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> 개괄 / IT 세트 망했나...? GOS 논란에도 스마트폰 부품 서프라이체인에서의 오더컷은 현재 아직 발생하지 않았으나 향후 갤럭시 모델 서플라인체인 및 관련주들, 대표적으로 를 비롯한 기업들의 향후 이익 추정치가 하향 가능성이 높음 반면, 성전자는 GOS 이슈를 일시적으로 빨리 덮어두기(?) 위해 폴더블폰에 집중할 가능성이 높아 이와 관련된 기업들이 수혜를 입을 가능성이 높음 삼성전자 폴더플폰 출하량은 21년 680만대에서 22년 1,450만대로 yoy 113% 증가 예상 폴더블 서플라이체인들은 2022년 6월부터 부품 증산 계획 1) KH바텍 / 힌지 2) 세경하이테크 / 폴더블 필름 가공 3) 파인테크닉스 / 메탈플레이트 4) 인텍플렉스 / 디지타이저FPCB 5) 비에이치 / 디스플레이FPCB ..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2022. 7. 26. 00:18

> 요약 1) 열연 가격은 오르고 / 철광석 가격이 떨어지는 스프레드 확대 구간인지가 중요하다. 2) 중국의 조강 생산량이 중요하다. 3) 중국의 열연 가격이 중요하다. 4) 가장 큰 전방은 건설 / 자동차이다. > 철강산업이란? 1) 철광석 / 원료탄 등 각종 금속 광물 및 철스크랩 등을 제련/정련/용해하여 2) 합금/주조/압출/압연/연신/표면처리 등의 과정을 거쳐 3) 열연강판/중후판/냉연강판/도금강판/철근/형강/선재/강관 등 1차 철강제품 및 강성 등 2차 철강제품을 생산하는 산업이다. (아... 그냥 쉽게 말해서 철 가지고 뚝딱뚝딱 하는 거....) 철강 산업은 자본 / 기술 집약적 산업이며 증설이 장기간 소요되어 경기 변동 시 적절한 대응이 힘든 산업이다. 다시 말해, 진입장벽이 있고 사이클을 ..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2022. 4. 25. 13:46

> 주가트리거 요약 은행 = 기준금리 상승 생명보험 = 금리 상승 / 국고채 5년 금리 상승 손해보험 = 보험료 인상 / 손해율 감소 증권 = 거래대금 증가 / 유동성 확대 > 은행업 기준 금리가 가장 중요하다. 기준 금리 인하 사이클이 끝나고 다시 인상되는 구간에서 주가가 좋다. 이유는 순이자마진(NIM) 개선과 대손비용(대출 못갚아서 발생하는 비용) 감소 때문이다. = 예대 마진이 확대되는 구간 *은행의 매출 = 이자이익 + 비은행 이자이익 *은행의 비용 = 판관비 + 대손비용 *이자이익 = 은행의 이자이익 *비은행 이자이익 = 은행을 제외한 계열사 ex) KB증권 등 자회사들의 이자 이익 대출 못갚는 사람이 많을까봐 충당금을 충분히 쌓았나를 보려면 순증 추이를 보면 된다. 은행이 보통 대출을 해주면..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2022. 2. 11. 19:17

> 관련 기업 필옵틱스 피엔티 씨아이에스 원익피앤이 하나기술 에이프로 대보마그네틱 엠플러스 피엔티 디에이테크놀로지 엔에스 원익피앤이 이노메트리 하나기술 브이원텍 > 결론 당장 끌리는 대장격 장비주들은 피엔티 / 씨아이에스 / 원익피앤이 / 엠플러스 수주잔고 많고 / 매출 크고 / 실적 가시화 됨 중장기적 관점에서 관심 가져볼 이차전지 장비주들 많음 필옵틱스 / 대보마그네틱 / 코윈테크 등 안정적이게 천천히 우상향 느낌은 하나기술 / 에이프로 / 이노메트리 / 티에스아이 등 > 생산공정 전극 / 조립 / 충방전(활성화)으로 크게 3공정으로 나뉨 투자비중은 전극 30% / 조립 17% / 활성 29% / 기타 24% 1. 전극공정(극판공정) 양극/음극 극판을 생산하는 공정 양극활/음극활 소재를 배합하여 동박..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2021. 10. 18. 06:45