투자의 모든 지식, 오동나라

주도섹터는 쉽게 죽지 않는다. 이차전지 섹터는 정확하게 실적과 모멘텀이 주가에 영향을 크게 끼침 17~18년도 한번 사이클이 있었음 실적의 함수는 ESS와 non-IT였고 EV는 아니였음 당시 중국 보조금 축소로 EV 판매량 증가가 더뎠 구간 지금은 테슬라 모델3 판매 본격화 => 셀업체 증설 본격화 구간 2017년 5월 일진머티 유증 / 주가 2~3배 폭등 / ESS 화재 / 이차전지 섹터 실적 부진 / 주가 폭락 2020년 전기차 섹터 실적 부진한 가운데 모멘텀도 없었음 / 코로나 직면 2020년 4월 3월 전기차 글로벌 판매량에서 테슬라는 나쁘지 않았음 / 전기차 호황의 시발점 전기차 판매 예상치 상향 조정 중 / 내년 전기차 수요 역산 해서 소재 수요 계산하면 소재단의 캐파 부족이 심히 예상됨 적..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2021. 11. 25. 15:07

미 행정부 11월 8일 백신 접종자 입국 허용 / 양호한 기업 실적 발표 / 미 의회 대규모 재정지출 기대 등 호재 다우 +1.09% / 나스닥 +0.5% / S&P500 +0.75% / 러셀 2000 -0.37% 아마존 / 테슬라 / 중국ADR 강세 원달러 안정 / 1,182원 10년물 안정 / 1.547% 신용거래 반등 추세 > 대주전자재료 (16,177억원) 금리 / 환율 재차 하향 안정화 되는 시기 => 다시 성장주(?) 테슬라 강세 => 이차전지 모멘텀 비트코인 강세 => 위험선호 격화 전도성페이스트 54% / 실리콘 음극재 12.4% / 형광체 12% / 태양전지전극 9% 등 1) 실리콘 음극재 함유량 기존 5% 향후 10%까지 확대 기대 2) 실리콘 음극재 효율도 증가 3) 실리콘 음극재 수..

경제.투자.사회.정치/시황 2021. 10. 18. 07:45