> 시장전반
미-러 및 우크라이나 긴장감 지속
우크라이나 / 러시아 5년물 CDS 프리미엄 급등
> 데이터
>> 코스피 / 코스닥 신용거래융자 지속 하락 중
BDI 살짝 반등 BUT 트레이딩 관점 / HMM, 팬오션
>> 비철강 가격은 지속 상승 중
특히, 니켈 / 알루미늄
관련주들 관심 갖을만함
냉연 가격 반등 조짐은 보이는데
중국 열연 가격이 의미있게 상승만 해준다면
POSCO 주가도 반등 시도 가능
=> 비철강 투자 센티에도 확대
니켈
황금에스티 / 대양금속 등
https://odongnara.tistory.com/148
알루미늄
피제이메탈 / 조일알미늄 / 금강공업 / 삼목에스폼 등
https://odongnara.tistory.com/65
>> 곡물가격 상승세
대두 / 밀 가격은 사상 최고치 수준에 근접
옥수수 가격은 사상 최고치 수준은 아니지만 5년 내 최고치인 것은 맞음
결국, 곡물 인플레이션도 가시화 단계에 있고
음식료도 슬슬 볼만한 구간 아닌가라는 생각을 가지고 있음
화장품도 LG생건 / 아모레의 주가 탄력 없이는 못갈 것이라고 단정지었었지만
쩔어 있었던 중소형 화장품이 주가가 뽑은 것을 보면
음식료도 갈만하지 않나 함
추가적으로 클리오 / 선진뷰티사이언스 등 해외 매출이 높고
실제로 잘하고 있는 애들이 주가가 좋았던 것을 보면
음식료도 섹터 전반으로 반등할 가능성이 높지만
바텀업으로 봐야 수익률을 높일 수 있을 것이라는 판단임
바텀업의 기준은 화장품과 마찬가지로 해외 익스포져가 크고
잘하고 있는데 섹터 및 시장 탓에 눌려 있던 애들
근데 사실 해외에서 사업하고 있던 음식료들은 물류 문제 때문에 실적이 잘나온 애가 거의 없음
그래서 원래 기대감 없다가 최근에 기대감 붙는
<콜마비앤에이치> <코스맥스엔비티> <에이치피오> 등 건기식 업체에 관심을 둬야하지 않나 막연한 생각 중
2022-03-03 시황리포트 (0) | 2022.03.03 |
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✔️2022-03-02 시황리포트 (0) | 2022.03.02 |
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